AYLIK GELİR GİDER CETVELİ

 

AYLIK GELİR GİDER CETVELİ

 OCAK 2023

Gelir Miktarı:

23.869,02

Gider Miktarı:

36.344,03

ŞUBAT 2023

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:     

35.300,00

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:    

18.219,79

MART 2023

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:     

103.808,00

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:    

66.303,63

Gelir/Gider İşlem Farkı:

37.504,37

NİSAN 2023

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:     

11.618,00

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:    

61.543,87

Gelir/Gider İşlem Farkı:

-49.925,87

Dönem Öncesi Bakiye: 

42.109,57

MAYIS 2023

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:     

10.868,00

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:    

37.925,93

Gelir/Gider İşlem Farkı:

-27.057,93

Dönem Öncesi Bakiye: 

-7.816,30

HAZİRAN 2023

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:     

134.435,00

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:    

100.430,00

Gelir/Gider İşlem Farkı:

34.005,00

Dönem Öncesi Bakiye: 

-34.874,23

TEMMUZ 2023

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:     

58.318,00

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:    

61.277,23

Gelir/Gider İşlem Farkı:

-2.959,23

Dönem Öncesi Bakiye: 

-869,23

AĞUSTOS 2023

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:     

10.750,00

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:    

5.118,56

Gelir/Gider İşlem Farkı:

5.631,44

Dönem Öncesi Bakiye: 

-3.828,46

EYLÜL 2023

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:     

35.173,00

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:    

74.928,76

Gelir/Gider İşlem Farkı:

-39.755,76

Dönem Öncesi Bakiye: 

1.802,98

EKİM 2023

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:     

325.911,20

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:    

148.347,14

Gelir/Gider İşlem Farkı:

177.564,06

Dönem Öncesi Bakiye: 

-37.952,78

KASIM 2023

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:     

27.061,00

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:    

67.505,28

Gelir/Gider İşlem Farkı:

-40.444,28

Dönem Öncesi Bakiye: 

139.611,28

ARALIK 2023

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:     

74.011,00

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:    

104.714,53

Gelir/Gider İşlem Farkı:

-30.703,53

Dönem Öncesi Bakiye: 

99.167,00

 

2023

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:       851.122,22

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:       782.658,75

Gelir/Gider İşlem Farkı:   68.463,47

 

 

OCAK 2024

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:     

41.231,00

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:    

117.598,62

Gelir/Gider İşlem Farkı:

-76.367,62

ŞUBAT 2024

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:

41.231,00 Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:

148.266,64

Gelir/Gider İşlem Farkı: -107.035,64

MART 2024

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:

122.719,00

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:

113.820,49

Gelir/Gider İşlem Farkı:

8.898,51

 

 

NİSAN 2024

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:

32.804,00

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:

115.563,52

Gelir/Gider İşlem Farkı:

-82.759,52

 

MAYIS 2024 

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:

394.699,00

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:

194.398,52

Gelir/Gider İşlem Farkı:

200.300,48

 

HAZİRAN 2024

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:

1.000,00

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:

178.985,34

Gelir/Gider İşlem Farkı:

-177.985,34

 

TEMMUZ 2024 

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:

0,00

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:

110.495,03

Gelir/Gider İşlem Farkı:

-110.495,03

 

AĞUSTOS 2024

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:

0,00

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:

125.572,59

Gelir/Gider İşlem Farkı:

-125.572,59

 

EYLÜL 2024

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:

374.397,01

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:

142.797,74

Gelir/Gider İşlem Farkı:

231.599,27

 

EKİM 2024 

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:

292.000,00

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:          

281.811,31

Gelir/Gider İşlem Farkı:    

10.188,69

 Dönem Öncesi Bakiye:       

118.658,48

 

KASIM 2024 

 Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:

300.357,01

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:

403.763,52

Gelir/Gider İşlem Farkı:

-103.406,51

Dönem Öncesi Bakiye:

94.203,29

 

ARALIK 2024 

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı:

221.388,52

Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı:

272.377,29

Gelir/Gider İşlem Farkı:

-50.988,77

Dönem Öncesi Bakiye:

 -9.203,22

z2024

Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı: 2.198.247,04		Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı: 2.284.739,03
Gelir/Gider İşlem Farkı:		-86.491,99

 

 

 

AYLIK GELİR GİDER CETVELİ

 2025

2025 OCAK AYI

Sütun başlıklarını bu bölüme taşıyarak gruplama yapabilirsiniz. İşlem Tipi Ödeme Miktarı (TL) Hızlı Bağış İşlemleri 69.450,00 Kafeterya kira geliri 12.797,01 Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri 31.880,00 Çocuk Kulüpleri Yıl Sonu Aktarımı 200.000,00		Sütun başlıklarını bu bölüme taşıyarak gruplama yapabilirsiniz. İşlem Tipi Ödeme Miktarı (TL) Kalorifer Tesisatı Onarımları 6.000,00 Personel Gider ve Ödemeleri 18.416,00 Temizlik Malzemeleri Alımı 225,00 Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı 7.200,00 Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı 450,00 Genel Onarımlar 29.160,00 Bahçe Alanı Malzeme Alımı 17.917,00 Sınıf Donatım Malzemesi Alımı 10.560,00
Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı: 314.127,01		Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı: 89.928,00
Gelir/Gider İşlem Farkı:		224.199,01

 

2025 ŞUBAT AYI

 

Sütun başlıklarını bu bölüme taşıyarak gruplama yapabilirsiniz. İşlem Tipi Ödeme Miktarı (TL) Hızlı Bağış İşlemleri 73.065,00 Kantin kira geliri 4.998,84 Kafeterya kira geliri 1.369,97 Okula Yapılan Yardımlar (Nakdi) 40.440,00		Sütun başlıklarını bu bölüme taşıyarak gruplama yapabilirsiniz. İşlem Tipi Ödeme Miktarı (TL) Kalorifer Tesisatı Onarımları 10.000,00 Personel Gider ve Ödemeleri 226.265,40 Su Tesisatı Bakım Onarım Giderleri 3.600,00 Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları 20.583,40 Kırtasiye ve Büro Malzemeleri Alımı 279,00 Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı 126.839,90 Bahçe Alanı Malzeme Alımı 8.510,60
Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı: 119.873,81		Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı: 396.078,30
Gelir/Gider İşlem Farkı:		-276.204,49
Dönem Öncesi Bakiye:		224.199,01

 

 

2025 MART AYI

 

Sütun başlıklarını bu bölüme taşıyarak gruplama yapabilirsiniz. İşlem Tipi Ödeme Miktarı (TL) Hızlı Bağış İşlemleri 368.250,00 Kafeterya kira geliri 12.797,01 Etkinlik ve Organizasyon Gelirleri 29.000,00		Sütun başlıklarını bu bölüme taşıyarak gruplama yapabilirsiniz. İşlem Tipi Ödeme Miktarı (TL) Personel Gider ve Ödemeleri 144.758,65 Ulaşım Araçları Yakıt Giderleri 1.500,00 Etkinlik-Organizasyon Mal ve Malzeme Alımları 5.380,00 Bakım Onarım Mal ve Malzemeleri Alımı 3.555,00 Eğitim Araçları - Materyal Alımı 436,00 Bahçe Alanı Malzeme Alımı 8.204,36
Belirtilen Tarihte Toplam Gelir Miktarı: 410.047,01		Belirtilen Tarihte Toplam Gider Miktarı: 163.834,01
Gelir/Gider İşlem Farkı:		246.213,00
Dönem Öncesi Bakiye:		-52.005,48